FERI Core Strategy Balanced F (LU1155658856)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 8,08%
2025 6,27%
2024 9,68%
2023 8,91%
2022 -11,24%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,27%
2 Jahre 7,96%
3 Jahre 8,28%
4 Jahre 3,03%
5 Jahre 4,52%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1155658856
WKN
A12GMF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
131.78 Mio. EUR
Auflagedatum
02.02.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Feri Trust (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Fondsmanager
Thomas Gerner, Miroslav Gajic

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,27%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des FERI Core Strategy Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUND SCHATZANW. 25/27
4,58%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
2,86%
OPTOFLEX X
2,81%
GROSSBRIT. 20/30
2,36%
NVIDIA Corp.
2,05%
BUNDANL.V.21/31
1,95%
Apple Inc.
1,72%
ITALIEN 22/32
1,58%
Alphabet Inc.
1,55%
SPANIEN 19/29
1,55%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
FERI Core Strategy Balanced SL
ISIN
LU1788974621
WKN
A2JE74
2,70%
FERI Core Strategy Balanced P
ISIN
LU1321874015
WKN
A143VB
1,48%
FERI Core Strategy Balanced Y
ISIN
LU2963052605
WKN
A416R6
0,60%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)