Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (EUR) M - Cap (LU1749126451)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 8,34%
2024 7,33%
2023 8,08%
2022 -12,32%
2021 11,64%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,33%
2 Jahre 7,70%
3 Jahre 0,56%
4 Jahre 3,23%
5 Jahre 2,99%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1749126451
WKN
A2JBNC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1175.68 Mio. EUR
Auflagedatum
15.01.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,04%
Administrationsgebühr
0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt an, mit der bestmöglichen Kombination aus Kapitalwachstum und Zinserträgen durch ESG-orientierte Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen und internationalen Aktien eine langfristige Rendite zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

US 10YR NOTE (CBT)Jun18
8,59%
FTSE 100 IDX FUT Mar18
8,18%
EURO-BUND FUTURE Mar18
7,75%
S&P500 EMINI FUT Mar18
6,72%
SWISS LIFE LX-BD GL HY-SCE
5,98%
EQUITY EURO ZONE MINIMUM V-I
5,67%
EURO STOXX 50 Mar18
5,67%
LONG GILT FUTURE Jun18
5,29%
SWISS LIFE LUX ML AS RI PR-S
4,98%
SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A
4,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (EUR) SF - Cap
ISIN
LU2083923529
WKN
A2PWX2
3,05%
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (EUR) R - Cap
ISIN
LU0367332680
WKN
A0Q4AJ
2,13%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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