Swiss Life F.(LUX)Multi Asset Balanced M (LU1749126451)

C

Kurswert per 01.03.2021

€ +0,37
€ 108,19

Qualität

C
51von 100

Kosten

B
0,61%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1749126451
WKN
A2JBNC
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.01.2018
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg
Fondsmanager
Swiss Life Asset Managers
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,61%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Depotgebühr
0,07%
Administrationsgebühr
0,56%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
573.65 Mio. EUR
Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien oder andere Aktienwerte und in verzinsliche Finanzinstrumente. Mindestens 30 % der Vermögenswerte werden in Aktien oder andere Aktienwerte investiert. Der Fonds muss mindestens 40 % seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche verzinsliche Finanzinstrumente investieren. Er kann dies auch indirekt durch den Kauf von Fonds erreichen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   2,06%
2019  13,03%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,06%
2 Jahre   7,41%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

US 10YR NOTE (CBT)Jun18
8,59%
FTSE 100 IDX FUT Mar18
8,18%
EURO-BUND FUTURE Mar18
7,75%
S&P500 EMINI FUT Mar18
6,72%
SWISS LIFE LX-BD GL HY-SCE
5,98%
EQUITY EURO ZONE MINIMUM V-I
5,67%
EURO STOXX 50 Mar18
5,67%
LONG GILT FUTURE Jun18
5,29%
SWISS LIFE LUX ML AS RI PR-S
4,98%
SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A
4,95%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DADAT Online direkt
Hellobank Online direkt

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Swiss Life F. (LUX) Multi Asset Balanced R
ISIN
LU0367332680
WKN
A0Q4AJ
61
1,72%

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