Swiss Life F.(LUX)Multi Asset Balanced R (LU0367332680)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,33%
2023   6,89%
2022 -13,30%
2021  10,39%
2020   0,92%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,89%
2 Jahre  -3,73%
3 Jahre   0,77%
4 Jahre   0,80%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0367332680
WKN
A0Q4AJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
970.34 Mio. EUR
Auflagedatum
08.07.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,98%
Transaktionskosten
0,04%
Administrationsgebühr
0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt an, mit der bestmöglichen Kombination aus Kapitalwachstum und Zinserträgen durch ESG-orientierte Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen und internationalen Aktien eine langfristige Rendite zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

US 10YR NOTE (CBT)Jun18
8,59%
FTSE 100 IDX FUT Mar18
8,18%
EURO-BUND FUTURE Mar18
7,75%
S&P500 EMINI FUT Mar18
6,72%
SWISS LIFE LX-BD GL HY-SCE
5,98%
EQUITY EURO ZONE MINIMUM V-I
5,67%
EURO STOXX 50 Mar18
5,67%
LONG GILT FUTURE Jun18
5,29%
SWISS LIFE LUX ML AS RI PR-S
4,98%
SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A
4,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swiss Life F. (LUX) Multi Asset Balanced M
ISIN
LU1749126451
WKN
A2JBNC
0,88%

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