GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.R (LU1746216081)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -1,30%
2023  18,56%
2022 -26,96%
2021  44,84%
2020  17,47%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  18,56%
2 Jahre  -6,94%
3 Jahre   7,85%
4 Jahre  10,18%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1746216081
WKN
A2JM9V
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
285.73 Mio. CHF
Auflagedatum
11.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Thomas Funk

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
7,28%
VAT GROUP AG SF -,10
6,54%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10
4,87%
YPSOMED HLDG SF 14,15
4,39%
COMET HLDG AG NA SF 1
3,96%
GEORG FISCHER NA SF 0,05
3,70%
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
3,62%
INFICON HLDG AG NA SF 5
3,42%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
3,38%
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10
3,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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LU0129128970
WKN
694136
2,52%
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ISIN
LU0038279252
WKN
972003
1,77%
GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.B
ISIN
LU0038279179
WKN
972004
1,77%
GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.C
ISIN
LU0099407073
WKN
921843
1,02%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.