GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.A (LU0038279252)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

86 von 100

Kosten

1,91% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

76 von 100
Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 86 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  16,36%
2019  42,90%
2018 -18,60%
2017  27,54%
2016  10,84%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  16,36%
2 Jahre  28,95%
3 Jahre  10,62%
4 Jahre  14,63%
5 Jahre  13,86%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0038279252
WKN
972003
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
24.04.1992
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Funk Thomas
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,91%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Mid Cap
Fondsvolumen
343.65 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
76 von 100
fynup-Ratio
86 von 100
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien mit kleiner oder mittelgrosser Börsenkapitalisierung die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Straumann Holding AG
7,45%
Sonova Holding AG
7,11%
VAT Group AG
4,77%
Temenos Group AG
4,47%
Interroll Holding AG
3,92%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,91%
Comet Holding AG
3,84%
Bachem Holding AG
3,81%
Georg Fischer AG
3,60%
Vifor Pharma AG
3,58%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.B
ISIN
LU0038279179
WKN
972004
86
1,92%
76
B
GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.C
ISIN
LU0099407073
WKN
921843
84
0,96%
76
D
GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.E
ISIN
LU0129128970
WKN
694136
2,66%
76
D
GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.R
ISIN
LU1746216081
WKN
A2JM9V
0,96%
76

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