GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.A (LU0038279252)

B

Kurswert per 17.06.2021

€ -11,76
€ 1.287,97

Qualität

A
86von 100

Kosten

D
1,91%

Nachhaltigkeit

B
76von 100

Bewertung

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 86 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0038279252
WKN
972003
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
24.04.1992
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Funk Thomas
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,91%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Mid Cap
Fondsvolumen
259.39 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
76 von 100
fynup-Ratio
86 von 100
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien mit kleiner oder mittelgrosser Börsenkapitalisierung die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  16,36%
2019  42,90%
2018 -18,60%
2017  27,54%
2016  10,84%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  16,36%
2 Jahre  28,95%
3 Jahre  10,62%
4 Jahre  14,63%
5 Jahre  13,86%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
99,36%
Barmittel
0,64%

Länder

Schweiz
97,18%
Österreich
2,18%
Barmittel
0,64%

Branchen

Gesundheitswesen
33,43%
Industrie
29,99%
IT/Telekommunikation
19,74%
Konsumgüter
6,11%
Finanzen
5,52%
Rohstoffe
3,17%
Energie
1,40%
Barmittel
0,64%

Währungen

Schweizer Franken
99,36%

Top-Ten Titel

Logitech International SA
8,32%
Sonova Holding AG
7,41%
Straumann Holding AG
6,82%
Temenos Group AG
4,90%
VAT Group AG
4,28%
Bachem Holding AG
4,12%
Interroll Holding AG
3,98%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,58%
EMS-Chemie Holding AG
3,17%
Georg Fischer AG
3,14%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.B
ISIN
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86
1,92%
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GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.C
ISIN
LU0099407073
WKN
921843
84
0,96%
76
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GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.E
ISIN
LU0129128970
WKN
694136
2,66%
76
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ISIN
LU1746216081
WKN
A2JM9V
0,96%
76

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