Berenberg Sustainable EM Bonds R (LU1725429309)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 47 von 100

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1,48% laufende Kosten

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Nachhaltigkeit: 88 von 100

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.03.2023)   0,38%
2022 -13,29%
2021  -5,14%
2020   3,34%
2019   6,96%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -13,29%
2 Jahre  -9,31%
3 Jahre  -5,27%
4 Jahre  -2,35%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1725429309
WKN
A2H8YS
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.01.2018
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Robert Reichle
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,48%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Anlageberatergebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
43.26 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
88 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
47 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen. Dabei investiert der Fonds schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland. Gemäß dem individuellen Nachhaltigkeitsverständnis Berenbergs erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen, großenteils quantitativen Anlageprozesses. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment-Grade-Bereich angestrebt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ECUADOR 20/30 REGS
2,84%
COSTA RICA 15/45 REGS
2,54%
CHILE 20/31
2,45%
PANAMA REP 22/35
2,40%
URUGUAY 22/34
2,23%
URUGUAY 03/33
2,20%
PERU 20/26
2,04%
PANAMA 19/30
2,03%
FONDO MIVIVI 22/27 REGS
1,95%
CHILE 18/28
1,92%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
 Berenberg Sustainable EM Bonds I
ISIN
LU1725431628
WKN
A2H8YT
47
1,01%
88
C
 Berenberg Sustainable EM Bonds I USD
ISIN
LU1725439449
WKN
A2H8YV
49
1,14%
88
fynup Bewertung mit Punkt
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