BlueBay Financial Capital Bd.G USD(AID) (LU1720194635)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ +1,51
€ 114,63

Qualität

C
57von 100

Kosten

B
0,7%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1720194635
WKN
A2JART
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
22.12.2017
KAG
BlueBay Funds Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Stacey, Jewell, Macdonald
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
2703.52 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
57 von 100
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,87%
2019  24,12%
2018   0,24%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,86%
2 Jahre  12,99%
3 Jahre   8,57%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
90,64%
Barmittel
9,36%

Länder

Global
90,64%
Barmittel
9,36%

Emittenten

Bankschuldverschreibung
85,22%
Barmittel
9,36%
Unternehmensanleihen
2,01%

Ratings

mittlere Bonität non IG
78,59%
Barmittel
9,36%
mittlere Bonität IG
6,46%
hohe Bonität
3,40%
niedrige Bonität
2,19%

Währungen

Euro
55,20%
US-Dollar
30,29%
Pfund Sterling
14,51%

Top-Ten Titel

Nationwide Building Society
0,97%
Stichting AK Rabobank Certificaten
0,88%
Intesa Sanpaolo SpA
0,45%
UniCredit SpA
0,40%
Lloyds Banking Group PLC
0,22%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

24 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BlueBay Financial Cap.Bd.C GBP (AID) H
ISIN
LU1832808486
WKN
A2JPJU
56
0,9%
C
BlueBay Financial Capital Bd.B USD
ISIN
LU1163204289
WKN
A14QR3
63
1%
C
BlueBay Financial Capital Bd.C CHF (AID)
ISIN
LU1832808999
WKN
A2JPJS
58
0,9%
C
BlueBay Financial Capital Bd.C EUR (AID) H
ISIN
LU1832808569
WKN
A2JPJT
58
0,9%
C
BlueBay Financial Capital Bd.C EUR H
ISIN
LU1373036554
WKN
A2AGV9
55
0,9%
C
BlueBay Financial Capital Bd.C GBP H
ISIN
LU1201006704
WKN
A2AGTF
61
0,9%
C
BlueBay Financial Capital Bd.C USD (AID)
ISIN
LU1832808726
WKN
A2JPJV
56
0,9%
C
BlueBay Financial Capital Bd.C USD
ISIN
LU1373036638
WKN
A2AF6T
56
0,9%
C
BlueBay Financial Capital Bd.G EUR (AID) H
ISIN
LU1720194551
WKN
A2JALY
55
0,7%
C
BlueBay Financial Capital Bd.G GBP (AID) H
ISIN
LU1681058944
WKN
A2H6ZE
55
0,7%
C
BlueBay Financial Capital Bd.G GBP H
ISIN
LU1681058860
WKN
A2H5JF
54
0,7%
C
BlueBay Financial Capital Bd.I EUR H
ISIN
LU1163202150
WKN
A12HVC
58
0,96%
D
BlueBay Financial Capital Bd.I SEK H
ISIN
LU1163202820
WKN
A2AGTB
0,96%
C
BlueBay Financial Capital Bd.I USD
ISIN
LU1163201939
WKN
A14P31
56
0,96%
C
BlueBay Financial Capital Bd.M EUR H
ISIN
LU1217274718
WKN
A2AEW9
58
1%
D
BlueBay Financial Capital Bd.M USD
ISIN
LU1217274809
WKN
A2AGTG
1%
C
BlueBay Financial Capital Bd.Q EUR H
ISIN
LU1163205096
WKN
A14STG
58
0,85%
C
BlueBay Financial Capital Bd.Q USD
ISIN
LU1163204875
WKN
A2ABDZ
56
0,85%
C
BlueBay Financial Capital Bd.R EUR (AID) H
ISIN
LU1163203638
WKN
A2AGTC
61
1,5%
C
BlueBay Financial Capital Bd.R EUR H
ISIN
LU1163203471
WKN
A2DT85
55
1,5%
C
BlueBay Financial Capital Bd.R SEK H
ISIN
LU1163204016
WKN
A2AGTE
58
1,5%
C
BlueBay Financial Capital Bd.R USD (AID)
ISIN
LU1163203802
WKN
A2AGTD
57
1,5%
C
BlueBay Financial Capital Bd.R USD
ISIN
LU1163203125
WKN
A14P32
55
1,5%
C
BlueBay Financial Capital Bd.S EUR H
ISIN
LU1163205419
WKN
A14PVQ
63
0,8%

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