Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU1217274718
- WKN
- A2AEW9
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 17.02.2016
- KAG
- BlueBay Funds Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Stacey, Jewell, Macdonald
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2131.56 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000,00
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Nationwide Building Society
- 0,97%
- Stichting AK Rabobank Certificaten
- 0,88%
- Intesa Sanpaolo SpA
- 0,45%
- UniCredit SpA
- 0,40%
- Lloyds Banking Group PLC
- 0,22%
Verfügbarkeit
Tranchen
| 24 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
BlueBay Financial Cap.Bd.C GBP (AID) H
|
56
|
0,9%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.B USD
|
63
|
1%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.C CHF (AID)
|
58
|
0,9%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.C EUR (AID) H
|
58
|
0,9%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.C EUR H
|
55
|
0,9%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.C GBP H
|
61
|
0,9%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.C USD (AID)
|
56
|
0,9%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.C USD
|
56
|
0,9%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.G EUR (AID) H
|
55
|
0,7%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.G GBP (AID) H
|
55
|
0,7%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.G GBP H
|
54
|
0,7%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.G USD (AID)
|
57
|
0,7%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.I EUR H
|
58
|
0,96%
|
|
D
|
BlueBay Financial Capital Bd.I SEK H
|
0,96%
|
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.I USD
|
56
|
0,96%
|
|
D
|
BlueBay Financial Capital Bd.M USD
|
1%
|
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.Q EUR H
|
58
|
0,85%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.Q USD
|
56
|
0,85%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.R EUR (AID) H
|
61
|
1,5%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.R EUR H
|
55
|
1,5%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.R SEK H
|
58
|
1,5%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.R USD (AID)
|
57
|
1,5%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.R USD
|
55
|
1,5%
|
|
C
|
BlueBay Financial Capital Bd.S EUR H
|
63
|
0,8%
|