smarTrack balanced B (LU1717097338)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.01.2026) 1,30%
2025 3,40%
2024 10,14%
2023 11,32%
2022 -13,90%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,40%
2 Jahre 6,71%
3 Jahre 8,23%
4 Jahre 2,21%
5 Jahre 3,61%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1717097338
WKN
A2PSGG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
39.37 Mio. EUR
Auflagedatum
14.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Feri Trust (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Fondsmanager
Knut Moreth & Michael Winker

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
42
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des smarTrack balanced ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

OPTOFLEX X
12,78%
EQUITYFLEX X
8,39%
FID-US EQ.RES.EN.UETF DLA
7,25%
JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
6,97%
FERI SYS.GL EQ. XEOA
5,70%
FERI Systematic Market Neutral Fonds Y Cap
5,64%
FERI Gl Select Long/Short Fds Y EUR Cap
5,62%
BNP PE-EO CBSFF 13Y U.ETF
5,46%
INVESCOM2 IQS ESG GL A
5,43%
JPM-GLOBAL REI EQ A
5,32%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
smarTrack balanced A
ISIN
LU0326856415
WKN
A0M5RA
1,80%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht