smarTrack balanced A (LU0326856415)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 2,59%
2024 10,50%
2023 10,95%
2022 -14,62%
2021 9,15%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,50%
2 Jahre 10,73%
3 Jahre 1,54%
4 Jahre 3,39%
5 Jahre 3,51%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0326856415
WKN
A0M5RA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
39.12 Mio. EUR
Auflagedatum
30.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Feri Trust (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Fondsmanager
Knut Moreth & Michael Winker

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des smarTrack balanced ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Top-Ten Titel

OPTOFLEX X
12,59%
EQUITYFLEX X
8,30%
JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
7,46%
FID-US EQ.RES.EN.UETF DLA
7,23%
FERI Gl Select Long/Short Fds Y EUR Cap
5,58%
FERI SYS.GL EQ. XEOA
5,57%
FERI Systematic Market Neutral Fonds Y Cap
5,56%
BNP PE-EO CBSFF 13Y U.ETF
5,42%
AM.I.S.-A.P.EO CO.UEDREOD
5,37%
INVESCOM2 IQS ESG GL A
5,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
smarTrack balanced B
ISIN
LU1717097338
WKN
A2PSGG
0,70%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht