Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid N CHF (LU1708484974)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 63 von 100

Kosten: 1,08%

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.06.2023)  16,09%
2022 -23,02%
2021  25,28%
2020  10,58%
2019  33,87%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -23,02%
2 Jahre  -1,80%
3 Jahre   2,17%
4 Jahre   9,31%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1708484974
WKN
MIRA10
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRI 4
Auflagedatum
12.12.2017
KAG
Mirabaud Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) SA
Fondsmanager
Paul Schibli
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,03%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Mid Cap
Fondsvolumen
379.65 Mio. CHF
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
63 von 100
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien oder anderen Wertpapieren zu erwirtschaften, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen ausgegeben wurden, die in der Schweiz ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen beträgt höchstens 1% der Marktkapitalisierung des gesamten Schweizer Marktes.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
6,80%
Julius Baer Group Ltd
6,50%
Schindler Holding AG
6,40%
Kuehne + Nagel International AG
6,20%
Straumann Holding AG
5,90%
Temenos AG
5,10%
Baloise Holding AG
4,70%
Cembra Money Bank AG
4,60%
SIG Group AG
2,90%
Forbo Holding AG
2,70%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid A CHF
ISIN
LU0636969866
WKN
A1JHAC
1,83%
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid D CHF
ISIN
LU1425341697
WKN
A2ALRJ
1,08%
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid D CHF
ISIN
LU1425341770
WKN
A2ALRK
1,08%
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid D GBP
ISIN
LU1084154795
WKN
A12EYW
1,08%
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid N EUR
ISIN
LU1708484628
WKN
A2JE13
1,08%
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid I CHF
ISIN
LU0636979667
WKN
A1JHAD
1,03%
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid I CHF
ISIN
LU1425341424
WKN
A2ALRH
1,03%
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid I EUR
ISIN
LU1115429026
WKN
A1181S
1,03%
fynup Bewertung mit Punkt
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