Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid A CHF (LU0636969866)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) -3,50%
2023 15,29%
2022 -23,60%
2021 24,35%
2020 9,76%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,29%
2 Jahre -6,15%
3 Jahre 3,08%
4 Jahre 4,71%
5 Jahre 9,82%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0636969866
WKN
A1JHAC
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
364.82 Mio. CHF
Auflagedatum
23.02.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Mirabaud Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) SA
Fondsmanager
Paul Schibli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
0,3%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien oder anderen Wertpapieren zu erwirtschaften, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen ausgegeben wurden, die in der Schweiz ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen beträgt höchstens 1% der Marktkapitalisierung des gesamten Schweizer Marktes.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
7,40%
Straumann Holding AG
7,20%
Schindler Holding AG
7,10%
Cembra Money Bank AG
5,90%
Temenos AG
4,70%
VAT Group AG
4,60%
Baloise Holding AG
4,20%
Julius Baer Group Ltd
4,10%
Tecan Group AG
3,50%
Swissquote Group Holding SA
3,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid D CHF
ISIN
LU1425341697
WKN
A2ALRJ
1,08%
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid D CHF
ISIN
LU1425341770
WKN
A2ALRK
1,08%
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid D GBP
ISIN
LU1084154795
WKN
A12EYW
1,08%
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid N CHF
ISIN
LU1708484974
WKN
MIRA10
1,08%
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid N EUR
ISIN
LU1708484628
WKN
A2JE13
1,08%
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid I CHF
ISIN
LU0636979667
WKN
A1JHAD
1,03%
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid I CHF
ISIN
LU1425341424
WKN
A2ALRH
1,03%
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid I EUR
ISIN
LU1115429026
WKN
A1181S
1,03%

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