3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B (LU1702504785)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 9,90%
2025 15,32%
2024 -6,17%
2023 18,97%
2022 -25,32%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 15,32%
2 Jahre 4,02%
3 Jahre 8,78%
4 Jahre -0,98%
5 Jahre 4,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1702504785
WKN
A2H5PN
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
163.62 Mio. CHF
Auflagedatum
01.12.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
VP Bank (Luxembourg) SA, Luxemburg
Fondsmanager
3V Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
0,1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erwirtschaften.Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Comet
7,09%
SoftwareOne
6,93%
Straumann
6,03%
Implenia
5,62%
Galderma
5,30%
Bachem
5,13%
Aryzta
4,85%
SMG
4,24%
Temenos
4,08%
Sunrise
4,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A
ISIN
LU0092739993
WKN
989282
1,90%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)