3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A (LU0092739993)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 2,97%
2023 18,37%
2022 -25,69%
2021 27,95%
2020 15,37%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 18,37%
2 Jahre -6,21%
3 Jahre 4,02%
4 Jahre 6,75%
5 Jahre 11,96%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0092739993
WKN
989282
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
02.08.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
VP Bank (Luxembourg) SA
Fondsmanager
3V Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erwirtschaften.Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Aryzta
6,24%
Schindler
5,72%
Comet
5,38%
SoftwareOne
5,12%
Lindt & Sprüngli
5,02%
Temenos
4,89%
Straumann
4,72%
Swissquote
4,33%
lnterroll
4,18%
Implenia
4,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B
ISIN
LU1702504785
WKN
A2H5PN
1,38%

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