3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A (LU0092739993)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 11,27%
2024 -6,64%
2023 18,37%
2022 -25,69%
2021 27,95%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -6,64%
2 Jahre 5,12%
3 Jahre -6,36%
4 Jahre 1,24%
5 Jahre 3,92%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0092739993
WKN
989282
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
164.36 Mio. CHF
Auflagedatum
02.08.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
VP Bank (Luxembourg) SA
Fondsmanager
3V Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erwirtschaften.Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Aryzta
6,01%
Implenia
5,95%
Temenos
5,39%
ALSO Holding
4,43%
Accelleron
4,41%
Straumann
4,38%
Lindt & Sprüngli
4,19%
Belimo
4,10%
Galdema
4,07%
Software One
4,02%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B
ISIN
LU1702504785
WKN
A2H5PN
1,40%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht