3V Invest Swiss Small&Mid C.A (LU0092739993)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 77 von 100

1,83% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)  11,03%
2021  27,95%
2020  15,37%
2019  35,48%
2018 -25,43%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  27,95%
2 Jahre  21,50%
3 Jahre  25,99%
4 Jahre  10,51%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0092739993
WKN
989282
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
02.08.1999
KAG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
VP Bank (Luxembourg) SA
Fondsmanager
3V Asset Management AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,83%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Mid Cap
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
fynup-Ratio
77 von 100
Dieser Aktienfonds investiert in Schweizer Nebenwerte. Ziel ist es, das Kurspotenzial kleinerer und mittlerer Unternehmen zu nutzen. Die Notierung erfolgt in Schweizer Franken.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Lindt & Sprüngli
6,01%
Sonova
5,99%
Kühne & Nagel
4,44%
Also
4,44%
Logitech
4,25%
Straumann
4,09%
Cembra Money Bank
4,03%
Sika
4,01%
Schindler
3,79%
Temenos
3,76%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

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1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
3V Invest Swiss Small&Mid C.B
ISIN
LU1702504785
WKN
A2H5PN
65
1,32%

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