Invesco Sustainable Allocation Fund E accumulation - EUR (LU1701702703)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	8,54%
2024	10,81%
2023	9,72%
2022	-10,01%
2021	14,74%
2020	4,26%
2019	7,37%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,81%
2 Jahre	10,26%
3 Jahre	3,04%
4 Jahre	5,85%
5 Jahre	5,53%
6 Jahre	5,84%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1701702703
WKN: A3CYC3
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 150.13 Mio. EUR
Auflagedatum: 12.12.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Invesco Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Manuela von Ditfurth, Moritz Brand

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,48%
Transaktionskosten: 0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0075%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Fonds ist die Erreichung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in einer flexiblen Allokation aus Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente weltweit aufzubauen, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CDA 2033 01.06: 5,23%
IM2EOCBESGMFETF EOD: 4,19%
NVIDIA CORP. DL-,001: 4,19%
MICROSOFT DL-,00000625: 3,43%
BUNDANL.V. 03/34: 3,36%
INVESCOM2-EURCBESG SHORTD: 3,05%
LONG GILT FUTURE DEC 29 25: 3,01%
TREASURY STK 2036: 2,85%
TREASURY STK 2032: 2,17%
CANADA 25/35: 1,68%

10 Tranchen	Kosten
Invesco Sustainable Allocation Fund R (USD hedged) accumulation - USD ISIN LU2692274603 WKN A406FV	2,01%
Invesco Sustainable Allocation Fund R accumulation - EUR ISIN LU1701702968 WKN A3CYC4	1,98%
Invesco Sustainable Allocation Fund A (USD hedged) accumulation ISIN LU2401541888 WKN A3C7JE	1,31%
Invesco Sustainable Allocation Fund A accumulation - EUR ISIN LU1701702372 WKN A2H61V	1,28%
Invesco Sustainable Allocation Fund A annual distribution - EUR ISIN LU1701702455 WKN A2H61W	1,28%
Invesco Sustainable Allocation Fund C (USD hedged) accumulation - USD ISIN LU2692274512 WKN A3EWRL	0,91%
Invesco Sustainable Allocation Fund C accumulation - EUR ISIN LU1701702612 WKN A2H61X	0,88%
Invesco Sustainable Allocation Fund Z (USD hedged) accumulation - USD ISIN LU2692274942 WKN A3EWRN	0,81%
Invesco Sustainable Allocation Fund Z accumulation - EUR ISIN LU1701704584 WKN A2H61Y	0,78%
Invesco Sustainable Allocation Fund S accumulation - EUR ISIN LU2401541458 WKN A3C7JF	0,69%

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