Invesco Sustainable Allocation Fund A accumulation - EUR (LU1701702372)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.10.2024) 11,25%
2023 10,05%
2022 -9,75%
2021 15,17%
2020 4,68%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,05%
2 Jahre -0,34%
3 Jahre 4,59%
4 Jahre 4,61%
5 Jahre 5,24%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1701702372
WKN
A2H61V
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
117.30 Mio. EUR
Auflagedatum
12.12.2017
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Manuela von Ditfurth, Moritz Brand

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Erreichung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in einer flexiblen Allokation aus Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente weltweit aufzubauen, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LONG GILT FUTURE DEC 27 24
9,70%
EURO-BUND FUTURE SEP 06 24
5,59%
IM2EOCBESGMFETF EOD
5,45%
CDA 2033 01.06
4,70%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,34%
BUNDANL.V. 03/34
3,24%
TREASURY STK 2032
3,04%
MICROSOFT DL-,00000625
3,02%
BUNDANL.V.15/25
2,50%
TREASURY STK 2036
1,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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