AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR H (LU1699968225)

C

Kurswert per 25.02.2021

€ -0,02
€ 14,70

Qualität

C
48von 100

Kosten

B
0,78%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1699968225
WKN
A2H5PG
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
18.10.2017
KAG
AllianceBernstein (Luxembourg) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Fondsmanager
Canter, Rao, Choi
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,78%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1341.08 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Das Portfolio strebt eine hohe, risikoadjustierte Gesamtrendite an, indem es vorwiegend in Hypothekenwertpapiere und andere vermögensbesicherteWertpapiere in USD investiert

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -5,45%
2019   3,42%
2018  -1,19%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,45%
2 Jahre  -1,11%
3 Jahre  -1,14%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

FHLM 4.60% 3/25/30
1,23%
Radnor Re 2.15% 2/25/30
1,12%
GNMA 2020 2.50% TBA
0,93%
Bellemeade Re 1.75% 8/25/28
0,91%
FHLM 2.50% 6/01/50
0,90%
Home Re 3.15% 10/25/28
0,85%
FNMA Connecticut Ave 5.65% 9/25/29
0,82%
FHLM 7.70% 12/25/27
0,74%
FHLM 4.00% 10/01/48
0,73%
FHLM 4.06% 10/25/28
0,72%

Tranchen

18 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR
ISIN
LU1021288268
WKN
A12HQW
50
1,33%
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD
ISIN
LU1021288185
WKN
A1W690
49
1,33%
E
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X EUR
ISIN
LU0232526946
WKN
A0LCJN
1,25%
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X EUR
ISIN
LU0232527241
WKN
A0JMHC
59
1,25%
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X USD
ISIN
LU0102830279
WKN
933569
61
1,25%
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR H
ISIN
LU1165978294
WKN
A14PH3
52
1,33%
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX USD
ISIN
LU0050692549
WKN
974201
63
1,25%
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.B2X EUR
ISIN
LU0232527837
WKN
A0JMHD
60
1,7%
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.B2X USD
ISIN
LU0102830352
WKN
933570
60
1,7%
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX USD
ISIN
LU0050693513
WKN
974202
62
1,7%
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.CX USD
ISIN
LU0050693943
WKN
974203
62
1,7%
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR
ISIN
LU1021292880
WKN
A12HQY
50
0,78%
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD
ISIN
LU1021292617
WKN
A12HQX
54
0,78%
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2X EUR
ISIN
LU0249552067
WKN
A0JM6N
58
0,7%
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2X USD
ISIN
LU0249552497
WKN
A0JM6R
57
0,7%
D
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.IX EUR
ISIN
LU0232528215
WKN
A0JMHE
0,7%
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.IX USD
ISIN
LU0079476403
WKN
986979
64
0,7%
C
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.S1 USD
ISIN
LU1021293185
WKN
A12HQ0
53
0,59%

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