Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0102830279
- WKN
- 933569
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 16.11.2000
- KAG
- AllianceBernstein (Luxembourg) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
- Fondsmanager
- Canter, Rao, Choi
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,25%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1391.12 Mio. USD
- fynup-Ratio
- 61 von 100
Das Portfolio strebt eine hohe, risikoadjustierte Gesamtrendite an, indem es vorwiegend in Hypothekenwertpapiere und andere vermögensbesicherteWertpapiere in USD investiert
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 100,00%
Länder
- USA
- 97,24%
- Kayman Inseln
- 2,67%
- andere Länder
- 0,09%
Emittenten
- ABS
- 61,38%
- MBS
- 33,02%
Ratings
- hohe Bonität
- 41,94%
- kein Rating
- 25,24%
- mittlere Bonität non IG
- 20,48%
- mittlere Bonität IG
- 11,86%
- niedrige Bonität
- 0,48%
Währungen
- US-Dollar
- 100,00%
Top-Ten Titel
- FHLM 4.58% 3/25/30
- 1,25%
- GNMA 2.50% TBA
- 0,90%
- FHLM 2.50% 6/01/50
- 0,84%
- FNMA Connecticut Ave 5.617% 9/25/29
- 0,82%
- FHLM 2.28% 11/25/48
- 0,78%
- FHLM 7.68% 12/25/27
- 0,71%
- FHLM 4.06% 10/25/28
- 0,69%
- FHLM 4.00% 10/01/48
- 0,69%
- FHLM 9.33% 10/25/27
- 0,63%
- Mortgage Insurance-Linked Notes 3.03% 11/26/29
- 0,61%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 18 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR
|
50
|
1,33%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD
|
49
|
1,33%
|
|
E
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X EUR
|
1,25%
|
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X EUR
|
59
|
1,25%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR H
|
52
|
1,33%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX USD
|
63
|
1,25%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.B2X EUR
|
60
|
1,7%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.B2X USD
|
60
|
1,7%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX USD
|
62
|
1,7%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.CX USD
|
62
|
1,7%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR H
|
48
|
0,78%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR
|
50
|
0,78%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD
|
54
|
0,78%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2X EUR
|
58
|
0,7%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2X USD
|
57
|
0,7%
|
|
D
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.IX EUR
|
0,7%
|
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.IX USD
|
64
|
0,7%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.S1 USD
|
53
|
0,58%
|