BIL Invest Bonds USD Sovereign I USD Cap (LU1689733498)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025) -5,21%
2024 6,91%
2023 -0,33%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,91%
2 Jahre 3,22%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1689733498
WKN
BIL005
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
5.32 Mio. USD
Auflagedatum
23.01.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BIL Manage Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Banque Internationale à Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,24%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
14,51%
SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF
14,50%
Pictet-USD Government Bonds-I
13,82%
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
12,76%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc
11,48%
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
11,40%
MFS Meridian Funds-US Government Bond W1 USD
10,93%
Vanguard US Government Bond Index Inv USD
8,18%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BIL Invest Bonds USD Sovereign I EUR Hedged Cap
ISIN
LU1808855107
WKN
BIL006
0,84%
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