Wellington US Res.Eq.Fd.N EUR (LU1687454352)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  12,74%
2023  20,10%
2022 -17,28%
2021  32,80%
2020  11,79%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  20,10%
2 Jahre  -0,33%
3 Jahre   9,68%
4 Jahre  10,20%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1687454352
WKN
A2DX2D
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1432.56 Mio. USD
Auflagedatum
06.12.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
Fondsmanager
Branchenanalysten global

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,29%
Administrationsgebühr
0,4%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, den S&P 500 Index (der "Index ") zu übertreffen, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10 % in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
8,92%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,81%
APPLE INC.
4,06%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,04%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,94%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,88%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
1,98%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,74%
ELI LILLY
1,68%
TJX COS INC. DL 1
1,56%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

19 Tranchen Kosten
Wellington US Res.Eq.Fd.DL USD
ISIN
LU1786041712
WKN
WEL082
2,29%
Wellington US Res.Eq.Fd.D EUR H
ISIN
LU1329466632
WKN
A2ACAP
2,04%
Wellington US Res.Eq.Fd.D EUR
ISIN
LU1329466715
WKN
A2ACAQ
1,94%
Wellington US Res.Eq.Fd.D USD
ISIN
LU0412097049
WKN
A0RN2U
1,94%
Wellington US Res.Eq.Fd.G EUR H
ISIN
LU0456910800
WKN
A0YEQN
1,75%
Wellington US Res.Eq.Fd.G USD
ISIN
LU0050381978
WKN
661711
1,65%
Wellington US Res.Eq.Fd.N EUR H
ISIN
LU1508451900
WKN
A2AT8B
1,29%
Wellington US Res.Eq.Fd.N A1 GBP
ISIN
LU1329467101
WKN
A2ACAU
1,19%
Wellington US Res.Eq.Fd.N GBP
ISIN
LU1912699268
WKN
WEL083
1,19%
Wellington US Res.Eq.Fd.N USD
ISIN
LU0891777665
WKN
A14UE7
1,19%
Wellington US Res.Eq.Fd.N USD
ISIN
LU1223419331
WKN
A14R47
1,19%
Wellington US Res.Eq.Fd.S EUR H
ISIN
LU1329466806
WKN
A2ACAR
1,09%
Wellington US Res.Eq.Fd.S A1 USD
ISIN
LU2385221531
WKN
A3C3VP
1,00%
Wellington US Res.Eq.Fd.S EUR
ISIN
LU1329466988
WKN
A2ACAS
1,00%
Wellington US Res.Eq.Fd.S GBP
ISIN
LU1512743821
WKN
WEL081
1,00%
Wellington US Res.Eq.Fd.S USD
ISIN
LU0050381036
WKN
974188
1,00%
Wellington US Res.Eq.Fd.SP USD
ISIN
LU1549269337
WKN
A2DKPE
0,75%
Wellington US Res.Eq.Fd.T GBP
ISIN
LU1873137084
WKN
A2N6HC
0,40%
Wellington US Res.Eq.Fd.T USD
ISIN
LU2468519058
WKN
WEL084
0,40%

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