Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD SP AccU (LU1549269337)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -0,30%
2024 29,68%
2023 20,50%
2022 -17,20%
2021 34,32%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 29,68%
2 Jahre 25,01%
3 Jahre 8,97%
4 Jahre 14,82%
5 Jahre 14,08%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1549269337
WKN
A2DKPE
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
700.51 Mio. USD
Auflagedatum
31.01.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
Fondsmanager
Berner Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,47%
Transaktionskosten
0,25%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
8,80%
MICROSOFT DL-,00000625
7,34%
APPLE INC.
6,40%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
5,76%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,58%
BROADCOM INC. DL-,001
3,00%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,36%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,84%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
1,71%
KKR + CO. INC. O.N.
1,70%

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1,08%
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0,96%
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