Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1676121723
- WKN
- A2DW8B
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 105.36 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.08.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Ken Orchard, Vincent Chung
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,01%
- Transaktionskosten
- 0,51%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen von Emittenten aus aller Welt, unter anderem aus Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ("E&S") durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AUSTRALIA 20/26
- 7,45%
- USA 24/29
- 3,34%
- KOREA REP. 23/26
- 2,48%
- USA 23/33
- 2,08%
- USA 15.07.2030 0,13067
- 2,02%
- USA 23/28
- 1,92%
- USA 23/24 ZO
- 1,85%
- CHINA 23/33
- 1,27%
- MEXICO 2029
- 1,22%
- MONTGOMERY IDA TXBL ACTS RETIRE CMNTY D 20200716 2.65% 20251115
- 1,01%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund A
|
1,52%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Q
|
1,08%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund I
|
1,01%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In
|
1,01%
|
