T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund I (LU1244139231)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -5,74%
2024 12,55%
2023 7,37%
2022 -6,72%
2021 9,55%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,55%
2 Jahre 9,93%
3 Jahre 4,07%
4 Jahre 5,42%
5 Jahre 3,29%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1244139231
WKN
A2DH6B
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1073.27 Mio. USD
Auflagedatum
30.01.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Ken Orchard, Vincent Chung

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,37%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDESOBL.V.25/30 S.191
6,74%
USA 25/32
5,87%
USA 25/30
5,48%
USA 28.02.2030 4
5,44%
AUSTRALIA 23/34
5,07%
KOREA REP. 25/30
2,13%
USA 25/25 ZO
2,10%
USA 25/35
2,05%
USA 15.04.2028
1,88%
GROSSBRIT. 24/54
1,88%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

30 Tranchen Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Bdqn (EUR)
ISIN
LU2999662757
WKN
A4127C
1,89%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Bn (EUR)
ISIN
LU2878969059
WKN
A40MR8
1,89%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund B (EUR)
ISIN
LU2878969133
WKN
A40MR4
1,84%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Bdq (EUR)
ISIN
LU2878968911
WKN
A40MQZ
1,83%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Adqn (EUR)
ISIN
LU2954937988
WKN
A40Z35
1,39%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Axn (CHF)
ISIN
LU3021384782
WKN
A415KG
1,39%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Axn
ISIN
LU2827768396
WKN
A40ER5
1,39%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund An (EUR)
ISIN
LU1807408304
WKN
A2JK2A
1,38%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund A8pn (AUD)
ISIN
LU3047269462
WKN
A417B9
1,38%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund A8pn (CNH)
ISIN
LU3047269546
WKN
A417B7
1,38%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Axn (SGD)
ISIN
LU2767315133
WKN
A404SS
1,36%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund A
ISIN
LU1244139074
WKN
A2DH6A
1,36%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund A8p (HKD)
ISIN
LU3047269389
WKN
A417B4
1,35%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund A8p
ISIN
LU3047269116
WKN
A417B5
1,35%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Adq (EUR)
ISIN
LU2767315216
WKN
A404ST
1,35%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Ax
ISIN
LU1676121723
WKN
A2DW8B
1,34%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Qn (GBP)
ISIN
LU2783629731
WKN
A3D259
1,01%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In (GBP)
ISIN
LU2783629657
WKN
A40A44
0,95%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Q
ISIN
LU1244139405
WKN
A2DH6C
0,93%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Qx
ISIN
LU2125153291
WKN
A2P0ZH
0,92%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In
ISIN
LU1777971463
WKN
A2JE2Y
0,91%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Qdqn (GBP)
ISIN
LU2667407949
WKN
A3E33S
0,87%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10
ISIN
LU2714837833
WKN
A3E2J0
0,80%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Qn (GBP) 9
ISIN
LU2841269710
WKN
A40HFV
0,67%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In (GBP) 9
ISIN
LU2888618118
WKN
A40NE6
0,65%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund I9
ISIN
LU1582322514
WKN
A2DNL2
0,62%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In (EUR) 9
ISIN
LU2841269637
WKN
A40HFU
0,60%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Sh (USD) 10
ISIN
LU2909756970
WKN
A40SPT
0,51%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Sn (JPY)
ISIN
LU2996849621
WKN
A41277
0,50%
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund S
ISIN
LU2168315948
WKN
A2P3ZH
0,47%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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