DWS Floating Rate Notes TFD (LU1673810575)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ +0,00
€ 99,47

Qualität

C
43von 100

Kosten

A
0,17%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1673810575
WKN
DWS2SS
Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
02.01.2018
KAG
DWS Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Reiter, Christian
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,17%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,12%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4828.64 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
43 von 100
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,24%
2019   0,94%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,24%
2 Jahre   0,35%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
90,70%
Barmittel
9,30%

Länder

Global
90,70%
Barmittel
9,30%

Ratings

hohe Bonität
68,40%
mittlere Bonität IG
28,50%
mittlere Bonität non IG
3,10%

Währungen

Euro
100,00%

Top-Ten Titel

Baden-Württemberg 20/19.07.22 LSA
0,98%
Belgium 19/12.11.20
0,96%
France 20/18.11.20
0,96%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
0,96%
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 09/29/2020
0,96%
Deutsche Ins.Money Plus IC
0,93%
LeasePlan Corp NV (float) 26.10.2020
0,85%
LeasePlan Corporation 18/11.01.22 MTN
0,79%
France 20/28.10.20
0,77%
France 20/30.09.20
0,77%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
DWS Floating Rate Notes FC
ISIN
LU1534068801
WKN
DWS2MG
46
0,16%
C
DWS Floating Rate Notes FD
ISIN
LU1644422419
WKN
DWS2N8
42
0,16%
C
DWS Floating Rate Notes IC
ISIN
LU1534073041
WKN
DWS2MH
46
0,11%
B
DWS Floating Rate Notes LC
ISIN
LU0034353002
WKN
971730
62
0,24%
C
DWS Floating Rate Notes LD
ISIN
LU1122765560
WKN
DWS185
47
0,24%
C
DWS Floating Rate Notes TFC
ISIN
LU1673806201
WKN
DWS2SR
43
0,17%

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