DWS Floating Rate Notes LD (LU1122765560)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1122765560
- WKN
- DWS185
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 01.12.2014
- KAG
- DWS Investment SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Reiter, Christian
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,24%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- All-in-fee
- 0,2%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 5191.65 Mio. EUR
- Sparplan möglich
- Ja
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 47 von 100
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Baden-Württemberg 20/19.07.22 LSA
- 0,98%
- Belgium 19/12.11.20
- 0,96%
- France 20/18.11.20
- 0,96%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
- 0,96%
- NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 09/29/2020
- 0,96%
- Deutsche Ins.Money Plus IC
- 0,93%
- LeasePlan Corp NV (float) 26.10.2020
- 0,85%
- LeasePlan Corporation 18/11.01.22 MTN
- 0,79%
- France 20/28.10.20
- 0,77%
- France 20/30.09.20
- 0,77%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 6 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
DWS Floating Rate Notes FC
|
46
|
0,16%
|
|
C
|
DWS Floating Rate Notes FD
|
42
|
0,16%
|
|
C
|
DWS Floating Rate Notes IC
|
46
|
0,11%
|
|
B
|
DWS Floating Rate Notes LC
|
62
|
0,24%
|
|
C
|
DWS Floating Rate Notes TFC
|
43
|
0,17%
|
|
C
|
DWS Floating Rate Notes TFD
|
43
|
0,17%
|
