DWS Floating Rate Notes LD (LU1122765560)

C

Kurswert per 09.04.2021

€ +0,00
€ 83,79

Qualität

C
47von 100

Kosten

A
0,24%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1122765560
WKN
DWS185
Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
01.12.2014
KAG
DWS Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Reiter, Christian
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,24%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,2%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4665.89 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
47 von 100
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,32%
2019   0,85%
2018  -1,35%
2017   0,32%
2016   0,66%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,32%
2 Jahre   0,27%
3 Jahre  -0,28%
4 Jahre  -0,13%
5 Jahre   0,03%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
95,20%
Barmittel
4,80%

Länder

Global
95,20%
Barmittel
4,80%

Ratings

hohe Bonität
63,80%
mittlere Bonität IG
32,50%
mittlere Bonität non IG
3,70%

Währungen

Euro
100,00%

Top-Ten Titel

Baden-Württemberg 20/19.07.22 LSA
0,98%
Belgium 19/12.11.20
0,96%
France 20/18.11.20
0,96%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
0,96%
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 09/29/2020
0,96%
Deutsche Ins.Money Plus IC
0,93%
LeasePlan Corp NV (float) 26.10.2020
0,85%
LeasePlan Corporation 18/11.01.22 MTN
0,79%
France 20/28.10.20
0,77%
France 20/30.09.20
0,77%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
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WKN
DWS2SS
43
0,17%

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