Quint:Essence Strategy Defensive I (LU1669155464)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)   0,06%
2023   5,07%
2022  -2,82%
2021  11,34%
2020  -2,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,07%
2 Jahre   1,05%
3 Jahre   4,37%
4 Jahre   2,48%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1669155464
WKN
A2DWG3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
19.99 Mio. EUR
Auflagedatum
30.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Quint:Essence Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
Quint:Essence Capital S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,67%
Transaktionskosten
0,02%
Performancegebühr
8%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,125%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CANADA 20/24
10,72%
USA 15.08.2024 0,375
8,79%
BUNDANL.V.14/24
7,34%
DT.TELEKOM AG NA
7,24%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
7,03%
Norwegen Königreich NK-Treasury Bills 2023(24)
6,56%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
5,68%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.
5,67%
NEW ZEAL.,G. 20/24
5,47%
NEDERLD 14-24
4,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Quint:Essence Strategy Defensive A
ISIN
LU0831772685
WKN
A1J4R6
1,51%
Quint:Essence Strategy Defensive B
ISIN
LU0063042062
WKN
974560
1,51%