Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0831772685
- WKN
- A1J4R6
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 20.08 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.11.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Quint:Essence Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- European Depositary Bank SA.
- Fondsmanager
- Quint:Essence Capital S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,49%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Mindestkaufvolumen
- € 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CANADA 20/24
- 10,72%
- USA 15.08.2024 0,375
- 8,79%
- BUNDANL.V.14/24
- 7,34%
- DT.TELEKOM AG NA
- 7,24%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
- 7,03%
- Norwegen Königreich NK-Treasury Bills 2023(24)
- 6,56%
- NOVARTIS NAM. SF 0,50
- 5,68%
- DEUTSCHE POST AG NA O.N.
- 5,67%
- NEW ZEAL.,G. 20/24
- 5,47%
- NEDERLD 14-24
- 4,86%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Quint:Essence Strategy Defensive B
|
1,51%
|
Quint:Essence Strategy Defensive I
|
0,69%
|
