apo Medical Opportunities V (LU1656812408)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

65 von 100

Kosten

0,91% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

71 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.05.2022)  -8,13%
2021   9,45%
2020  11,12%
2019  27,73%
2018  -1,17%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   9,45%
2 Jahre  10,28%
3 Jahre  15,81%
4 Jahre  11,31%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1656812408
WKN
A2DVGY
Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
02.10.2017
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Apo Asset Management GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,91%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
835.05 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Nachhaltigkeit
71 von 100
fynup-Ratio
65 von 100
Ziel der Anlagepolitik des apo Medical Opportunities ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Fonds wird mit dem Risiko des aus 50% MSCI Daily TR World Net Health Care Equipment & Services Index, 35% MSCI Daily TR World Net Biotechnology Index und 15% MSCI Daily TR World Net Pharmaceuticals Index zusammengesetzten Referenzportfolios verglichen. Das Anlageuniversum des Fonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Fonds abweichen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JOHNSON + JOHNSON DL 1
2,66%
PFIZER INC. DL-,05
1,94%
SANOFI SA INHABER EO 2
1,94%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
1,82%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,81%
BAYER AG NA O.N.
1,75%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
1,66%
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
1,63%
CIGNA CORP. NEW DL 1
1,53%
CARDINAL HEALTH INC.
1,48%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
apo Medical Opportunities R
ISIN
LU0220663669
WKN
A0EQ6Y
77
1,77%
71

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