apo Medical Opportunities V (LU1656812408)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   9,15%
2023   2,44%
2022  -5,93%
2021   9,45%
2020  11,12%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,44%
2 Jahre  -1,83%
3 Jahre   1,79%
4 Jahre   4,05%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1656812408
WKN
A2DVGY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
773.28 Mio. EUR
Auflagedatum
02.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Apo Asset Management GmbH, Medical Strategy GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,79%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des apo Medical Opportunities ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Fonds wird mit dem Risiko des aus 50% MSCI Daily TR World Net Health Care Equipment & Services Index, 35% MSCI Daily TR World Net Biotechnology Index und 15% MSCI Daily TR World Net Pharmaceuticals Index zusammengesetzten Referenzportfolios verglichen. Das Anlageuniversum des Fonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Fonds abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ELI LILLY
4,62%
ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1
2,85%
CYTOKINETICS INC. DL-,001
2,83%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
2,62%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
2,59%
SANOFI SA INHABER EO 2
2,52%
VERTEX PHARMAC. DL-,01
2,15%
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUT.
2,08%
SPRINGWOR.TH.INC.DL-,0001
1,86%
BRIDGEBIO PHARMA DL-,001
1,81%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
apo Medical Opportunities R
ISIN
LU0220663669
WKN
A0EQ6Y
1,98%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.