Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund - Institutional ( ACC) USD (LU1650118646)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1650118646
WKN: A2DUZU
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 19.09.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,78%
Transaktionskosten: 0,26%
Administrationsgebühr: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-Fund's objective is to seek capital appreciation by investing in a range of diversified transferable securities and/or other liquid financial assets. The Sub-Fund aims to be mainly invested in investment grade short term bonds and similar debt instruments issued by Emerging Market corporate entities, sovereigns and quasi-sovereigns. The Sub-Fund will seek to achieve its objectives through securities denominated in US dollars and other Hard Currency currencies.

Anlageklassen

Länder

Ratings

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Prosus Nv 3.257% 19/01/2027 (Regs): 2,30%
Tengizchevroil Fin Co In 4.0% 15/08/2026 (Regs): 2,20%
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Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27/04/2029 (Regs): 1,80%
Kazmunaygas National Co 4.75% 04/19/2027 (Regs): 1,70%
Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028 (Regs): 1,70%
Doha Finance Limited 2.375% 31/03/2026 (Regs): 1,60%
Office Cherifien Des Pho 4.5% 22/10/2025 (Regs): 1,50%

1 Tranchen	Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund - Institutional (ACC) USD ISIN LU1650121863 WKN A2DUZW	1,00%

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