Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund - Institutional (ACC) USD (LU1650121863)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.01.2025)	-0,10%
2024	12,92%
2023	3,06%
2022	-3,00%
2021	6,58%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,92%
2 Jahre	7,88%
3 Jahre	4,12%
4 Jahre	4,73%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1650121863
WKN: A2DUZW
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 23.21 Mio. USD
Auflagedatum: 03.06.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,80%
Transaktionskosten: 0,20%
Managementgebühr: 1,5%
Administrationsgebühr: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-Fund's objective is to seek capital appreciation by investing in a range of diversified transferable securities and/or other liquid financial assets. The Sub-Fund aims to be mainly invested in investment grade short term bonds and similar debt instruments issued by Emerging Market corporate entities, sovereigns and quasi-sovereigns. The Sub-Fund will seek to achieve its objectives through securities denominated in US dollars and other Hard Currency currencies.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028: 4,70%
Bank Muscat Saog 4.75% 17/03/2026 (Regs): 2,80%
Prosus Nv 3.257% 19/01/2027 (Regs): 2,30%
Tengizchevroil Fin Co In 4.0% 15/08/2026 (Regs): 2,20%
Emirates Nbd Bank Pjsc Frn 22/01/2030 (Regs): 2,10%
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27/04/2029 (Regs): 1,80%
Kazmunaygas National Co 4.75% 04/19/2027 (Regs): 1,70%
Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028 (Regs): 1,70%
Doha Finance Limited 2.375% 31/03/2026 (Regs): 1,60%
Office Cherifien Des Pho 4.5% 22/10/2025 (Regs): 1,50%

1 Tranchen	Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund - Institutional ( ACC) USD ISIN LU1650118646 WKN A2DUZU	1,04%

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