Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.04.2024) | 2,25% |
| 2023 | -1,15% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,15% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1599510143
- WKN
- A2JJWQ
- Währung
- Yuan Renminbi (offshore)
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 32.03 Mio. USD
- Auflagedatum
- 08.07.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Income Partners Asset Management (HK) Ltd
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Großchina
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CHINA 22/52
- 12,57%
- 2.98% CHINA DEV APR32
- 12,00%
- CHINA 23/33
- 11,96%
- AGR.DEV.CHN 22/25
- 11,85%
- EXP.IMP.B.CH 20/30
- 8,15%
- CHINA DEV.BK 23/33
- 8,07%
- AGR.DEV.CHN 23/28
- 8,01%
- CHINA RAILWAY 15/25
- 4,04%
- 3.02%CENTRAL HUIJIN MAR25
- 3,97%
- 4.05% STATE POWER JUN24
- 3,96%
