Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.04.2024) | 3,32% |
| 2023 | 6,63% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 6,63% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1598855267
- WKN
- A2JJNB
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 551.17 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.05.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- C. Caillault, P. Bésanger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,16%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Dieser Teilfonds strebt langfristige Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio, das (i) Aktien, (ii) Anleihen, (iii) Fondsanteile, (iv) Finanzderivate und (v) flüssige Mittel umfasst. Zudem kann der Teilfonds Engagements in alternativen Anlageklassen wie Rohstoffen, Edelmetallen und Hedge Funds eingehen. Der Teilfonds widerspiegelt die Anlagestrategie ''Ausgewogen'' der Einheit Privatkunden von Lombard Odier.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- LOS-SOV.BD FD IX9UHEOA
- 11,80%
- ISHS GL.HY.C.BD ETF EOHD
- 3,89%
- AMUNDIPHME ETC Z 2118
- 2,97%
- Vanguard Global Stock Index Inst.USD
- 2,63%
- L.F.-ST. MONEY MKT EOIACC
- 2,61%
- LOF GENERATION USD IA UH
- 2,27%
- SPDR B.B.US TREAS.BD UETF
- 1,85%
- VANG.INV.S.-EM.MKT.DLA
- 1,80%
- APPLE INC.
- 1,43%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 1,37%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LO Sel.-The Balanced (EUR) PA
|
2,25%
|
LO Sel.-The Balanced (EUR) MA
|
1,75%
|
LO Sel.-The Balanced (EUR) MD
|
1,75%
|
LO Sel.-The Balanced (EUR) NA
|
1,58%
|
LO Sel.-The Balanced (EUR) ND
|
1,58%
|
LO Sel.-The Balanced (EUR) IA
|
1,28%
|
LO Sel.-The Balanced (EUR) UA
|
0,98%
|
