LO Selection - The Balanced (EUR), IA (LU1598854963)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	5,66%
2024	11,97%
2023	7,67%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,97%
2 Jahre	9,80%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1598854963
WKN: A2JJM9
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 716.50 Mio. EUR
Auflagedatum: 29.11.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: C. Caillault, P. Bésanger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,04%
Transaktionskosten: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Dieser Teilfonds strebt langfristige Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio, das (i) Aktien, (ii) Anleihen, (iii) Fondsanteile, (iv) Finanzderivate und (v) flüssige Mittel umfasst. Zudem kann der Teilfonds Engagements in alternativen Anlageklassen wie Rohstoffen, Edelmetallen und Hedge Funds eingehen. Der Teilfonds widerspiegelt die Anlagestrategie ''Ausgewogen'' der Einheit Privatkunden von Lombard Odier.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LOS-SOV.BD FD IX9UHEOA: 8,99%
AMUNDIPHME ETC Z 2118: 3,01%
SSGA GHYBSIF I EUR H CAPI: 2,92%
LOF TNZ GL EQ USD IX9D UH: 2,73%
PRIV.-ALP.JAPAN IX9 UHYNA: 2,18%
LO F.-GENERAT.GL.DLCIUH: 1,76%
NVIDIA CORP. DL-,001: 1,71%
PrivE-Pay.EM D. IX9 HEOA: 1,69%
LOF-ASIA VAL.B. IX9HEOA: 1,66%
LOS-L.BD.FD.EO IX9HEOA: 1,64%

8 Tranchen	Kosten
LO Selection - The Balanced (EUR) PD ISIN LU1598855267 WKN A2JJNB	2,05%
LO Selection - The Balanced (EUR) PA ISIN LU1598855184 WKN A2JJNC	2,04%
LO Selection - The Balanced (EUR) MA ISIN LU0470792416 WKN A0YFPE	1,54%
LO Selection - The Balanced (EUR) MD ISIN LU0470792689 WKN A0YFPF	1,54%
LO Selection - The Balanced (EUR) NA ISIN LU0470792929 WKN A0YFPG	1,37%
LO Selection - The Balanced (EUR) ND ISIN LU0470793141 WKN A0YFPH	1,37%
LO Selection - The Balanced (EUR) UA ISIN LU1291040746 WKN A2JJND	0,87%
LO Selection - The Balanced (EUR) , EMA ISIN LU2643800902 WKN A3ENXB	0,47%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.