LO Fds.-S.-Term MM.(EUR)ID Dis (LU1577896274)

C

Kurswert per 23.02.2021

€ -0,00
€ 111,31

Qualität

C
49von 100

Kosten

A
0,14%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1577896274
WKN
A2DPR0
Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
24.10.2018
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS BANK, Luxembourg Branch
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
464.93 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) ist ein konservativ verwaltetes Portfolio. Seine Cash-Management- Strategie wird seit September 2005 verfolgt. Die Strategie investiert in erstklassige (mind. ein kurzfristiges Toprating) kurzfristige Geldmarktinstrumente wie Commercial Papers, Depositenzertifikate, Festgelder, festverzinsliche Anleihen sowie Floating Rate Notes mit strengen Diversifikationsvorschriften und Laufzeitbeschränkungen. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) beträgt maximal 60 Tage, die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) maximal 120 Tage. Angestrebt werden ein Kapitalerhalt, eine hohe Liquidität und Renditen, die der Benchmark - dem FTSE 1 Month Euro Eurodeposit in EUR terms - entsprechen. Das Risikomanagement kombiniert die Überwachung der Einhaltung bestehender Richtlinien mit Stresstest-Szenarien zur Liquiditätslage. Der Ansatz erfüllt die konservativen Richtlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für kurzfristige Geldmarktfonds.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -0,36%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,36%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
LO Fds.-S.-Term MM. (EUR) N Acc
ISIN
LU0209998961
WKN
A0F60J
50
0,13%
C
LO Fds.-S.-Term MM. (EUR) N Dis
ISIN
LU0209999001
WKN
A0QYS8
48
0,13%
C
LO Fds.-S.-Term MM. (EUR) P Acc
ISIN
LU0209997997
WKN
A0F60H
50
0,25%
C
LO Fds.-S.-Term MM. (EUR) P Dis
ISIN
LU0209998615
WKN
A0F60L
50
0,25%
C
LO Fds.-S.-Term MM. (EUR) R Acc
ISIN
LU0360265457
WKN
A0MX2K
49
0,48%

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