LO Fds.-S.-Term MM.(EUR)P Acc (LU0209997997)

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LO Fds.-S.-Term MM.(EUR)P Acc

Der LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) ist ein konservativ verwaltetes Portfolio. Seine Cash-Management- Strategie wird seit September 2005 verfolgt. Die Strategie investiert in erstklassige (mind. ein kurzfristiges Toprating) kurzfristige Geldmarktinstrumente wie Commercial Papers, Depositenzertifikate, Festgelder, festverzinsliche Anleihen sowie Floating Rate Notes mit strengen Diversifikationsvorschriften und Laufzeitbeschränkungen. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) beträgt maximal 60 Tage, die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) maximal 120 Tage. Angestrebt werden ein Kapitalerhalt, eine hohe Liquidität und Renditen, die der Benchmark - dem FTSE 1 Month Euro Eurodeposit in EUR terms - entsprechen. Das Risikomanagement kombiniert die Überwachung der Einhaltung bestehender Richtlinien mit Stresstest-Szenarien zur Liquiditätslage. Der Ansatz erfüllt die konservativen Richtlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für kurzfristige Geldmarktfonds.

ISIN
LU0209997997
WKN
A0F60H
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Auflagedatum
01.05.2008
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS BANK, Luxembourg Branch
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly
Geschäftsjahresbeginn
1. October
Ausgabeaufschlag
5%
Laufende Kosten
0,26%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
537.72 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 3.000,00
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
50

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