UniRak Nachhaltig konservativ net-A (LU1572731591)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   3,49%
2023   7,53%
2022 -19,28%
2021   4,46%
2020   4,90%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,53%
2 Jahre  -6,84%
3 Jahre  -3,21%
4 Jahre  -1,25%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1572731591
WKN
A2DMWZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
7220.48 Mio. EUR
Auflagedatum
05.07.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
0,3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ziel des Mischfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten aufgrund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
3,18%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,79%
APPLE INC.
1,51%
BELGIQUE 18/33 86
1,28%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,23%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,23%
BUNDANL.V.21/52
1,04%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
0,92%
ITALIEN 19/29
0,83%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
0,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UniRak Nachhaltig konservativ A
ISIN
LU1572731245
WKN
A2DMWY
1,49%
UniRak Nachhaltig konservativ C
ISIN
LU2339500410
WKN
A3CN02
1,49%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.