UniRak Nachhaltig Konservativ A (LU1572731245)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 4,56%
2023 7,91%
2022 -19,00%
2021 4,82%
2020 5,27%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,91%
2 Jahre -6,51%
3 Jahre -2,87%
4 Jahre -0,90%
5 Jahre 2,04%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1572731245
WKN
A2DMWY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
7151.28 Mio. EUR
Auflagedatum
05.07.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,46%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ziel des Mischfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten aufgrund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
3,21%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,28%
APPLE INC.
1,34%
BELGIQUE 18/33 86
1,27%
ELI LILLY
1,15%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,09%
BUNDANL.V.21/52
1,04%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,02%
EU 21/46 MTN
1,01%
MERCK CO. DL-,01
0,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
ISIN
LU1572731591
WKN
A2DMWZ
1,84%
UniRak Nachhaltig Konservativ C
ISIN
LU2339500410
WKN
A3CN02
1,49%

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