Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative (EUR) S - Cap (LU1531540745)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -1,29%
2024 19,22%
2023 3,57%
2022 -3,57%
2021 22,66%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 19,22%
2 Jahre 11,12%
3 Jahre 5,99%
4 Jahre 9,93%
5 Jahre 5,92%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1531540745
WKN
A2DHUW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
55.90 Mio. EUR
Auflagedatum
09.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg
Fondsmanager
Swiss Life Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Der Teilfonds ist in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen stammen aus anerkannten nationalen Aktienhandelsplätzen in allen Ländern der Welt. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Unternehmen, deren Aktien international gehandelt werden. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt nach einem Risikominderungsansatz.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP
4,46%
MICROSOFT CORP
3,60%
VISA INC-CLASS A SHARES
1,31%
EXXON MOBIL CORP
1,08%
ALPHABET INC-CL C
1,07%
JOHNSON & JOHNSON
0,98%
BROADCOM INC
0,98%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0,97%
APPLE INC
0,97%
ABBVIE INC
0,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative (EUR) R - Dis
ISIN
LU1531540661
WKN
A2DHUV
1,84%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative (EUR) AM - Cap
ISIN
LU1681197981
WKN
A2DXJZ
0,48%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht