Bellevue F.(L)-B.Gl.Macro AI EUR (LU1525644909)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

48 von 100

Kosten

1,36% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.06.2022)  -9,77%
2021  -2,72%
2020   2,73%
2019   7,53%
2018  -2,18%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -2,72%
2 Jahre  -0,03%
3 Jahre   2,43%
4 Jahre   1,25%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1525644909
WKN
A2AN1G
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.11.2016
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Bellevue Asset Management AG
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,36%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
173.74 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
48 von 100
Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats LIBOR liegt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BUND SCHATZANW. 20/22
35,53%
BUND SCHATZANW. 21/23
11,49%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,66%
IONIS PHARMACEUT. DL-001
1,40%
JAPAN HOTEL REIT INV.
1,38%
INVINCIBLE INVESTM.CORP.
1,15%
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10
1,10%
NEUROCRINE BIOSCI. DL-001
1,05%
GRUPO KUO SAB D.CV 17/27
1,01%
VERTEX PHARMAC. DL-,01
1,01%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Bellevue F. (L) -B.Gl.Macro AB EUR
ISIN
LU1325892591
WKN
A2AGX8
46
1,94%
C
Bellevue F. (L) -B.Gl.Macro B EUR
ISIN
LU0494761835
WKN
A1CW3N
56
1,95%
C
Bellevue F. (L) -B.Gl.Macro HB CHF
ISIN
LU0513479864
WKN
A1C094
57
1,94%
D
Bellevue F. (L) -B.Gl.Macro HB USD
ISIN
LU1233584223
WKN
A14WT7
48
1,94%
C
Bellevue F. (L) -B.Gl.Macro HI CHF
ISIN
LU0513479948
WKN
A1C095
59
1,34%
C
Bellevue F. (L) -B.Gl.Macro HI GBP
ISIN
LU0767971616
WKN
A1JWEA
46
1,35%
C
Bellevue F. (L) -B.Gl.Macro HI USD
ISIN
LU1233583258
WKN
A143AU
45
1,34%
C
Bellevue F. (L) -B.Gl.Macro I2 CHF
ISIN
LU1725388513
WKN
A2H8LN
44
1,23%
C
Bellevue F. (L) -B.Gl.Macro I2 EUR
ISIN
LU1725388430
WKN
A2H8LM
45
1,21%
C
Bellevue F. (L) -B.Gl.Macro I EUR
ISIN
LU0494762056
WKN
A1CW7R
58
1,35%

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