Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HI GBP - Accumulating (LU0767971616)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.06.2026) 4,14%
2025 2,20%
2024 13,05%
2023 12,27%
2022 -12,66%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,20%
2 Jahre 7,49%
3 Jahre 9,06%
4 Jahre 3,17%
5 Jahre 3,44%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0767971616
WKN
A1JWEA
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
123.78 Mio. EUR
Auflagedatum
30.03.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank
Fondsmanager
Lucio Soso, Alexandrine Jaecklin, Markus Peter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,33%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
39
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats LIBOR liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

BUND SCHATZANW. 24/26
25,49%
BUND SCHATZANW. 25/27
14,95%
ISHARES MDAX UC.ETF EOA
4,27%
ISIV-M.GL.SEMI. DLA
2,18%
ISHARES MSCI EUROPE INDUSTRIALSSECTOR UCITS ETF ACC
2,03%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
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INTESA SANP. 24/36 FLRMTN
0,90%
TOTALENERG. 20/UND. FLR
0,89%
SCHAEFFLER MTN 25/31
0,82%
BELFIUS BK 24/UND.FLR MTN
0,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)