Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1523963509
- WKN
- A2DH0M
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 37.60 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 07.12.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Mark Munro
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,16%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- £ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere investiert, die an Märkten auf der ganzen Welt notiert sind oder gehandelt werden, einschließlich Schwellenländermärkte.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
- 10,07%
- Intu New money notes Pik 11% 4-Dec-2024
- 2,39%
- WORKSPACE GR 21/28
- 1,74%
- ENLINK MIDSTREAM LLC 6.5% 09/01/2030
- 1,55%
- EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN
- 1,54%
- BARCLAYS 19/UND. FLR
- 1,47%
- LLOYDS BKG 20/35 FLR MTN
- 1,41%
- AXA S.A 04/UND. FLR MTN
- 1,34%
- AT + T INC. 20/UND. FLR
- 1,34%
- FST QUAN.MIN 23/31 REGS
- 1,33%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn SICAV II - Total Return Credit Fund, A Acc Hedged EUR Shares
|
1,29%
|
abrdn SICAV II - Total Return Credit Fund, A Inc USD Shares
|
1,25%
|
abrdn SICAV II - Total Return Credit Fund, B Acc Hedged GBP Shares
|
0,73%
|
abrdn SICAV II - Total Return Credit Fund, D Acc Hedged SEK Shares
|
0,68%
|
abrdn SICAV II - Total Return Credit Fund, D Acc Hedged EUR Shares
|
0,65%
|
abrdn SICAV II - Total Return Credit Fund, D Inc Hedged EUR Shares
|
0,65%
|
abrdn SICAV II - Total Return Credit Fund, D Inc Hedged GBP Shares
|
0,64%
|
abrdn SICAV II - Total Return Credit Fund, K Inc Hedged GBP Shares
|
0,59%
|
