abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund, K Acc EUR Shares (LU3091055080)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3091055080
WKN
WK036K
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
106.79 Mio. USD
Auflagedatum
30.07.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Mark Munro

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,36%
Transaktionskosten
0,21%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
9,17%
USA 24/29
3,78%
WESTERN MID.OPERA. 2048
1,29%
USA 30.04.2026 2,375
1,24%
GLATFELTER 21/29 144A
1,17%
GRAPHIC PACK 24/32 144A
1,14%
JBS H./F./GR 25/56 REGS
1,13%
BP CAP.MKTS 24/UND FLR
1,10%
JH N.AM.HLDG 25/32 144A
1,10%
CARNIVAL 25/31 REGS
1,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

17 Tranchen Kosten
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A14VKF
0,77%
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A3ECV3
0,77%
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WKN
A2APMS
0,77%
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WKN
A3ECV7
0,57%
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0,37%
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