UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse (EUR portfolio hedged) F-acc, EUR (LU1520734028)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 14,13%
2024 5,96%
2023 16,82%
2022 -17,74%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,96%
2 Jahre 11,26%
3 Jahre 0,60%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1520734028
WKN
A2DGPF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2030.98 Mio. USD
Auflagedatum
13.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Adam Jokich, Steven Magill, Chloe Hickey-Jones

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,71%
Transaktionskosten
0,35%
All-in-fee
0,67%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Fondsmanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,77%
NVIDIA CORP. DL-,001
5,82%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,32%
CAPITAL ONE FINL DL-,01
2,61%
BK OF IRELD GRP EO 1
2,25%
PENTAIR PLC DL-,01
2,20%
DANONE S.A. EO -,25
2,20%
BROADCOM INC. DL-,001
2,14%
KONINKL. PHILIPS EO -,20
2,09%
CADENCE DESIGN SYS DL-,01
2,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

25 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) N-acc, EUR
ISIN
LU1577364778
WKN
A2DM6W
2,96%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF
ISIN
LU1323611183
WKN
A2ABKJ
2,19%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR
ISIN
LU1323611001
WKN
A2ABKH
2,19%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) P-qdist, EUR
ISIN
LU1669356526
WKN
A2DWH1
2,19%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD
ISIN
LU1323610961
WKN
A2ABKG
2,14%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (SGD hedged) P-acc, SGD
ISIN
LU2435648832
WKN
A3DCVF
2,00%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) Q-acc, CHF
ISIN
LU1323611423
WKN
A2ABKM
1,41%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR
ISIN
LU1323611340
WKN
A2ABKL
1,41%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (GBP hedged) Q-acc, GBP
ISIN
LU1340049755
WKN
A2ACRT
1,41%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD
ISIN
LU1323611266
WKN
A2ABKK
1,36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) I-A1-acc, EUR
ISIN
LU2244843566
WKN
A2QE5T
1,20%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse I-A1-acc, USD
ISIN
LU1599408454
WKN
A2DQC6
1,17%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (AUD hedged) F-acc, AUD
ISIN
LU2767272060
WKN
A404LU
1,06%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (CHF portfolio hedged) F-acc, CHF
ISIN
LU1520731438
WKN
A2DGPE
1,06%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (CHF portfolio hedged) F-dist, CHF
ISIN
LU1722559736
WKN
A2H714
1,06%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (GBP portfolio hedged) F-acc, GBP
ISIN
LU1865229238
WKN
A2JSA2
1,06%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (USD portfolio hedged) F-acc, USD
ISIN
LU1520716801
WKN
A2DGPD
1,06%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (USD portfolio hedged) F-dist, USD
ISIN
LU1626163403
WKN
A2DTF7
1,06%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse I-A3-acc, USD
ISIN
LU1564462890
WKN
A2DLRX
1,04%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (CHF) F-acc, CHF
ISIN
LU1996412042
WKN
A2PKTH
1,03%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (CHF) F-dist, CHF
ISIN
LU2002522097
WKN
A2PK7P
1,03%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse F-acc, USD
ISIN
LU2080290617
WKN
A2PU9F
1,03%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse F-UKdist, USD
ISIN
LU2080540078
WKN
A2PU95
1,03%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse (CHF) U-X-acc, CHF
ISIN
LU2159930606
WKN
A2P3BM
0,37%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) , Anteilsklasse U-X-acc, USD
ISIN
LU2384721481
WKN
A3C15B
0,37%
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Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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