UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR (LU1323611001)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.10.2024) 3,81%
2023 15,57%
2022 -22,49%
2021 14,07%
2020 16,97%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,57%
2 Jahre -5,35%
3 Jahre 0,72%
4 Jahre 4,56%
5 Jahre 8,25%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1323611001
WKN
A2ABKH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4327.75 Mio. USD
Auflagedatum
28.01.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Joe Elegante, Adam Jokich, Chloe Hickey-Jones

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,32%
All-in-fee
1,85%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Fondsmanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
5,09%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,17%
SERVICENOW INC. DL-,001
3,17%
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
3,16%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,11%
BK OF IRELD GRP EO 1
2,76%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
2,70%
GLOBE LIFE INC. DL 1
2,66%
BROADCOM INC. DL-,001
2,59%
KONINKL. PHILIPS EO -,20
2,55%

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WKN
A2DWH1
2,23%
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WKN
A2ABKJ
2,22%
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WKN
A2ABKG
2,17%
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ISIN
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WKN
A3DCVF
2,00%
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1,44%
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WKN
A2ABKL
1,44%
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A2ABKK
1,40%
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WKN
A2DTF7
1,04%
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WKN
A2DGPE
1,04%
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