Wellington Gl.Quality Gro.Fd.CHF S H (LU1508356232)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.02.2024)   2,97%
2023  24,03%
2022 -24,38%
2021  21,35%
2020  20,85%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  24,03%
2 Jahre  -3,15%
3 Jahre   4,41%
4 Jahre   8,30%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1508356232
WKN
A2ATV0
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
6240.64 Mio. USD
Auflagedatum
21.11.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
John Boselli, CFA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,95%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem MSCI All Country World Index (der "Index") verwaltet und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die anhand ausgewogener Wachstums-, Bewertungs-, Kapitalertrags- und Qualitätskriterien ausgewählt werden. Der Fonds unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich Sektoren, Branchen und Ländern weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten und der Schwellenmärkte messen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
4,80%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,54%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,43%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,92%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,79%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,20%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
1,99%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,95%
GARTNER INC. DL -,0005
1,84%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.CHF D Acc H
ISIN
LU1366152038
WKN
A2AELZ
2,74%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.EUR D Acc
ISIN
LU1366139522
WKN
A2AELY
2,66%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.USD D Acc
ISIN
LU1084869962
WKN
A117FV
2,66%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.EUR N Acc H
ISIN
LU1984207354
WKN
A2PH6H
2,01%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.GBP N Acc
ISIN
LU1366153192
WKN
A2AEL1
2,00%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.EUR N Acc
ISIN
LU1334725337
WKN
A2ACAW
1,91%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.USD N Acc
ISIN
LU1084870465
WKN
A117FW
1,91%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.CHF S Acc H
ISIN
LU2242744915
WKN
WELL10
1,83%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.JPY S H
ISIN
LU1431867339
WKN
A2ALSC
1,72%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.EUR S Acc
ISIN
LU1076253134
WKN
A116EJ
1,72%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.GBP S Dis
ISIN
LU1431867842
WKN
A2ALQB
1,72%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.USD S Acc
ISIN
LU0629158030
WKN
A1JGYJ
1,72%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.USD S Dis
ISIN
LU1962454135
WKN
A2PF69
1,72%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.JPY S Acc
ISIN
LU1387223339
WKN
A2AGD4
1,70%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.JPY J Acc
ISIN
LU1366139282
WKN
A2AEL0
1,50%

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