Wellington Gl.Quality Gro.Fd.D USD (LU1084869962)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  14,12%
2023  16,73%
2022 -21,17%
2021  26,40%
2020  11,16%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  16,73%
2 Jahre  -4,07%
3 Jahre   5,17%
4 Jahre   6,63%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1084869962
WKN
A117FV
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6545.23 Mio. USD
Auflagedatum
05.08.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
John Boselli, CFA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,79%
Transaktionskosten
0,87%
Administrationsgebühr
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem MSCI All Country World Index (der "Index") verwaltet und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die anhand ausgewogener Wachstums-, Bewertungs-, Kapitalertrags- und Qualitätskriterien ausgewählt werden. Der Fonds unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich Sektoren, Branchen und Ländern weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten und der Schwellenmärkte messen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
4,80%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,54%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,43%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,92%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,79%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,20%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
1,99%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,95%
GARTNER INC. DL -,0005
1,84%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

22 Tranchen Kosten
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.DL EUR
ISIN
LU2127205776
WKN
WEL050
3,16%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.DL USD
ISIN
LU1786041399
WKN
A2JFQD
3,16%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.D SGD H
ISIN
LU1814569148
WKN
A2JMNF
2,88%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.D CHF H
ISIN
LU1366152038
WKN
A2AELZ
2,74%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.D EUR
ISIN
LU1366139522
WKN
A2AELY
2,66%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.N GBP
ISIN
LU1366153192
WKN
A2AEL1
2,02%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.N EUR H
ISIN
LU1984207354
WKN
A2PH6H
2,01%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.N EUR
ISIN
LU1334725337
WKN
A2ACAW
1,91%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.N GBP
ISIN
LU1912699771
WKN
A2N7RG
1,91%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.N USD
ISIN
LU1084870465
WKN
A117FW
1,91%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.S EUR H
ISIN
LU2242744915
WKN
WELL10
1,83%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.S GBP H
ISIN
LU2133098116
WKN
WEL051
1,83%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.S CHF H
ISIN
LU1508356232
WKN
A2ATV0
1,80%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.S JPY H
ISIN
LU1431867339
WKN
A2ALSC
1,73%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.S0% CAD
ISIN
LU1551064840
WKN
A2DKPF
1,72%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.S EUR
ISIN
LU1076253134
WKN
A116EJ
1,72%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.S GBP
ISIN
LU1431867842
WKN
A2ALQB
1,72%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.S JPY
ISIN
LU1387223339
WKN
A2AGD4
1,72%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.S USD
ISIN
LU0629158030
WKN
A1JGYJ
1,72%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.S USD
ISIN
LU1962454135
WKN
A2PF69
1,72%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.J JPY
ISIN
LU1366139282
WKN
A2AEL0
1,52%
Wellington Gl.Quality Gro.Fd.T USD
ISIN
LU1499723234
WKN
A2ASV7
0,97%

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