Diversified Growth Company - The World Value Portfolio AU EUR (LU1506687430)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1506687430
WKN: WK027T
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 22.33 Mio. USD
Auflagedatum: 02.12.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: NS Partners SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Marie-Caroline Fonta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 2,77%
Transaktionskosten: 0,52%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0375%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, am Aktienmarkt eine bessere Wertentwicklung als der "MSCI World Value" zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von internationalen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, wobei der Fokus auf zyklischen Substanzunternehmen mit gesunden Bilanzen und einem hervorragenden Management liegt. Der Begriff "zyklische Substanzwerte" bezieht sich auf Titel aus den folgenden Sektoren: Industrie, Energie, Grundstoffe, zyklische Konsumgüter und Finanzen. Diese Aktien weisen eine höhere Sensibilität gegenüber dem Konjunkturzyklus auf als jene aus anderen Sektoren (z. B. aus dem Pharmasektor).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Visa Inc: 3,78%
Bank of America Corp: 3,59%
Wells Fargo & Co: 3,29%
Mondelez International Inc: 3,03%
Cisco Systems Inc: 3,02%

2 Tranchen	Kosten
Diversified Growth Company - The World Value Portfolio A USD ISIN LU1307754207 WKN DGC006	3,04%
Diversified Growth Company - The World Value Portfolio B USD ISIN LU1307754462 WKN DGC007	2,54%

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