Diversified Growth Company - The World Value Portfolio B USD (LU1307754462)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) -4,26%
2024 14,75%
2023 9,03%
2022 -13,62%
2021 28,14%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 14,75%
2 Jahre 11,85%
3 Jahre 2,62%
4 Jahre 8,48%
5 Jahre 7,85%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1307754462
WKN
DGC007
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
22.33 Mio. USD
Auflagedatum
21.12.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
NS Partners SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Marie-Caroline Fonta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,02%
Transaktionskosten
0,52%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0375%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, am Aktienmarkt eine bessere Wertentwicklung als der "MSCI World Value" zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von internationalen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, wobei der Fokus auf zyklischen Substanzunternehmen mit gesunden Bilanzen und einem hervorragenden Management liegt. Der Begriff "zyklische Substanzwerte" bezieht sich auf Titel aus den folgenden Sektoren: Industrie, Energie, Grundstoffe, zyklische Konsumgüter und Finanzen. Diese Aktien weisen eine höhere Sensibilität gegenüber dem Konjunkturzyklus auf als jene aus anderen Sektoren (z. B. aus dem Pharmasektor).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Visa Inc
3,78%
Bank of America Corp
3,59%
Wells Fargo & Co
3,29%
Mondelez International Inc
3,03%
Cisco Systems Inc
3,02%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Diversified Growth Company - The World Value Portfolio AU EUR
ISIN
LU1506687430
WKN
WK027T
3,29%
Diversified Growth Company - The World Value Portfolio A USD
ISIN
LU1307754207
WKN
DGC006
3,04%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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