Wellington Global Opportunities Equity Fund USD T AccU (LU1499723663)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,44%
2024 28,05%
2023 14,76%
2022 -14,98%
2021 24,09%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 28,05%
2 Jahre 21,22%
3 Jahre 7,70%
4 Jahre 11,58%
5 Jahre 12,07%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1499723663
WKN
A2ASWC
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
32.50 Mio. USD
Auflagedatum
01.02.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Tara Stilwell

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,14%
Transaktionskosten
0,41%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und übertrifft den MSCI All Country World Index (der "Index"), indem er hauptsächlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte und Emerging Markets messen. Der Fonds wird in der Regel diversifiziert sein und im Allgemeinen in Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
4,70%
NVIDIA Corp
4,70%
Alphabet Inc
4,20%
Amazon.com Inc
4,00%
Apple Inc
3,90%
UnitedHealth Group
2,20%
Taiwan Semi
2,10%
Visa Inc
2,00%
PG&E Corp
1,90%
Wells Fargo & Co
1,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Wellington Global Opportunities Equity Fund USD D AccU
ISIN
LU0375741633
WKN
A14UFA
2,24%
Wellington Global Opportunities Equity Fund USD N AccU
ISIN
LU1032306836
WKN
A14UE9
1,49%
Wellington Global Opportunities Equity Fund USD S AccU
ISIN
LU0375738332
WKN
A1JQXB
1,30%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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