Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 0,87% |
| 2023 | 4,01% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,01% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1490785760
- WKN
- A3C6QR
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 168.51 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Romain GRANDIS, Baptiste PLANCHARD
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,87%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Administrationsgebühr
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Mindestkaufvolumen
- € 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The Sub-Fund seeks to outperform the FTSE MTS Index 1-3 years calculated with coupons reinvested on the recommended investment period.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- I taly I/L 2024 2.3
- 3,00%
- 16.0
- 2,00%
- i liad SA 0.75% 2024 (5.0)
- 1,85%
- KBC Group NV 4.5% 2026 (6.3)
- 1,66%
- Ford Motor Credit Co LLC 2023 FRN (4.8)
- 1,65%
- Banco de Sabadell SA 5.38% 2028 (5.5)
- 1,54%
- UBS Group AG 1% 2025 (2.7)
- 1,46%
- UniCredit SpA 4.88% 2029 (4.9)
- 1,39%
- CaixaBank SA 3.75% 2029 (5.5)
- 1,38%
- Ford Motor Credit Co LLC 1.74% 2024 (4.8)
- 1,38%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNCA Invest - Serenite Plus B
|
1,21%
|
DNCA Invest - Serenite Plus A
|
1,01%
|
DNCA Invest - Serenite Plus I
|
0,67%
|
