DNCA Invest - Serenite Plus AD (LU1490785760)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 29. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026)	0,28%
2025	2,79%
2024	3,83%
2023	4,01%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	2,80%
2 Jahre	3,31%
3 Jahre	3,54%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1490785760
WKN: A3C6QR
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
Fondsvolumen: 382.39 Mio. EUR
Auflagedatum: 03.11.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Romain Grandis, Baptiste Planchard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Europa
Laufende Kosten: 0,88%
Transaktionskosten: 0,05%
Administrationsgebühr: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,08%
Mindestkaufvolumen: € 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 29
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Product seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Spain Government Bond 2.4% 2028: 3,90%
European Union 3.13% 2030: 3,55%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 2029: 2,52%
Spain I/L 2030: 2,44%
Spain Government Bond 1.25% 2030: 2,15%
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.38% 2030 (3,7): 1,55%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 2029: 1,49%
Intesa Sanpaolo SpA PERP (6,9): 1,47%
Bank of America Corp 2029 FRN (3,4): 1,29%
Banco BPM SpA 2.88% 2026 (4,6): 1,26%

3 Tranchen	Kosten
DNCA Invest - Serenite Plus B ISIN LU1490785505 WKN A3C6QP	1,13%
DNCA Invest - Serenite Plus A ISIN LU1490785414 WKN A3C6QQ	0,92%
DNCA Invest - Serenite Plus I ISIN LU1490785331 WKN A2JC7J	0,58%

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